| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 2.382,83 | S | 10003 | RE2401-003 | 03.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 3 | 1.447,31 | S | 10005 | RE2402-002 | 03.03. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik UG | |
| 4 | 1.225,63 | H | 70003 | R-26173 | 08.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie e.K. | |
| 5 | 1.647,20 | S | 10004 | RE2402-003 | 10.03. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 6 | 563,89 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 572,41 | H | 70000 | R-59546 | 12.03. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 8 | 375,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 9 | 566,65 | H | 70002 | R-28148 | 17.03. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 10 | 39,75 | H | 4970 | 24.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 65,78 | H | 9 | 4500 | 25.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 2.485,67 | S | 10003 | RE2402-001 | 26.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 14 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 15 | 4.898,75 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 3.533,44 | S | 10001 | RE2401-002 | 29.03. | 1200 | Zahlung Thiele Handel GmbH | |
| 17 | 214,49 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.