| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.870,16 | S | 10004 | RE2408-001 | 02.09. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 2 | 660,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 3 | 582,30 | H | 70002 | R-41362 | 05.09. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 4 | 932,40 | H | 70002 | R-88187 | 06.09. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 5 | 946,35 | H | 70000 | R-49630 | 07.09. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 6 | 1.485,40 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 19,38 | H | 4970 | 12.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 375,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 9 | 2.015,56 | S | 10002 | RE2407-001 | 16.09. | 1200 | Zahlung Ebert Systeme KG | |
| 10 | 268,33 | H | 9 | 4500 | 17.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 2.810,14 | S | 10003 | RE2408-003 | 18.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 12 | 1.507,84 | S | 10003 | RE2409-002 | 21.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 13 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.069,07 | H | 70001 | R-50597 | 27.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 15 | 1.009,29 | H | 70003 | R-29993 | 28.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie e.K. | |
| 16 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 17 | 5.800,01 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 18 | 163,09 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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