| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 1.663,74 | S | 10000 | RE2404-001 | 03.06. | 1200 | Zahlung Quast Service e.K. | |
| 3 | 827,10 | S | 10001 | RE2404-003 | 03.06. | 1200 | Zahlung Thiele Handel GmbH | |
| 4 | 904,95 | H | 70004 | R-54219 | 06.06. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 5 | 704,67 | H | 70000 | R-73137 | 10.06. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 6 | 1.718,94 | S | 10002 | RE2404-004 | 10.06. | 1200 | Zahlung Ebert Systeme KG | |
| 7 | 225,19 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 618,95 | H | 70001 | R-15206 | 12.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 9 | 123,68 | H | 9 | 4500 | 13.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 375,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 11 | 42,86 | H | 4970 | 19.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 778,31 | H | 70001 | R-12039 | 20.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 13 | 1.502,68 | S | 10004 | RE2405-003 | 22.06. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 14 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 16 | 5.491,07 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 1.109,72 | S | 10005 | RE2405-002 | 30.06. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik UG | |
| 18 | 987,49 | S | 10005 | RE2406-004 | 30.06. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik UG | |
| 19 | 114,33 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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