| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.426,44 | H | 70004 | R-58521 | 01.04. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 2 | 660,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 3 | 1.738,40 | H | 70003 | R-66004 | 03.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie e.K. | |
| 4 | 1.160,93 | H | 70001 | R-78323 | 04.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 5 | 16,32 | H | 4970 | 08.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 554,16 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 2.218,48 | S | 10004 | RE2403-002 | 14.04. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 8 | 1.789,21 | S | 10005 | RE2403-005 | 16.04. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik UG | |
| 9 | 1.437,27 | S | 10001 | RE2402-004 | 18.04. | 1200 | Zahlung Thiele Handel GmbH | |
| 10 | 1.448,04 | H | 70003 | R-42959 | 21.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie e.K. | |
| 11 | 2.130,45 | S | 10004 | RE2403-004 | 25.04. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 12 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 105,42 | H | 9 | 4500 | 25.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 1.657,10 | S | 10000 | RE2404-005 | 26.04. | 1200 | Zahlung Quast Service e.K. | |
| 15 | 1.399,63 | S | 10001 | RE2403-003 | 28.04. | 1200 | Zahlung Thiele Handel GmbH | |
| 16 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 17 | 4.227,51 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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