Stapel festschreiben / verwalten
3 offen von 27 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 11 | 4.750,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 10 | 1.355,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0003 | Kasse 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 6 | 435,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 8 | 3.834,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 11 | 3.328,64 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0003 | Kasse 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 8 | 433,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 11 | 4.856,90 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 16 | 914,25 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0003 | Kasse 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 7 | 443,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 11 | 4.150,09 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 16 | 466,09 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0003 | Kasse 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 6 | 531,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 8 | 7.448,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 14 | 2.185,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0003 | Kasse 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 8 | 534,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 11 | 6.742,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 14 | 191,00 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0003 | Kasse 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 7 | 544,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 9 | 6.870,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 17 | 8.755,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0003 | Kasse 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 7 | 480,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 9 | 4.532,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 15 | 1.361,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0003 | Kasse 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 7 | 343,97 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 9 | 6.057,46 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 14 | 8.706,08 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0003 | Kasse 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 6 | 597,53 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2026/0002 Bank 03/2026 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2026 | |||
| 2 | 1.220,93 | S | 10005 | RE2601-002 | 05.03. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | ||
| 3 | 1.391,55 | S | 10001 | RE2602-003 | 09.03. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | ||
| 4 | 562,58 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 5 | 365,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | |||
| 6 | 1.387,49 | S | 10002 | RE2603-004 | 17.03. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | ||
| 7 | 991,73 | H | 70000 | R-93636 | 18.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | ||
| 8 | 41,34 | H | 4970 | 20.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 9 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 10 | 332,84 | H | 9 | 4500 | 27.03. | 1200 | Tankstelle | ||
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | |||
| 12 | 4.445,16 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | |||
| 13 | 1.683,33 | H | 70003 | R-79573 | 29.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | ||
| 14 | 1.774,84 | H | 70002 | R-76652 | 29.03. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | ||
| 15 | 1.601,88 | S | 10002 | RE2603-005 | 29.03. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | ||
| 16 | 329,60 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |