| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 2 | 1.220,93 | S | 10005 | RE2601-002 | 05.03. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 3 | 1.391,55 | S | 10001 | RE2602-003 | 09.03. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 4 | 562,58 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 365,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 6 | 1.387,49 | S | 10002 | RE2603-004 | 17.03. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | |
| 7 | 991,73 | H | 70000 | R-93636 | 18.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 8 | 41,34 | H | 4970 | 20.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 332,84 | H | 9 | 4500 | 27.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 12 | 4.445,16 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 13 | 1.683,33 | H | 70003 | R-79573 | 29.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 14 | 1.774,84 | H | 70002 | R-76652 | 29.03. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 15 | 1.601,88 | S | 10002 | RE2603-005 | 29.03. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | |
| 16 | 329,60 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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