- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 73.533,01 S
- Saldo
- 88.274,10 S
- JVZ-Soll
- 94.570,53
- JVZ-Haben
- 79.829,44
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 530,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 04.01.2026 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2601-004 | 2.264,14 | 01-2026/0002 | |||
| 07.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 323,14 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 522,47 | 01-2026/0002 | ||||
| 12.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,26 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 27.01.2026 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-42351 | 776,43 | 01-2026/0002 | |||
| 28.01.2026 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2601-003 | 1.265,63 | 01-2026/0002 | |||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.450,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.353,21 | 01-2026/0002 | ||||
| 02.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 530,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 05.02.2026 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-89763 | 910,81 | 02-2026/0002 | |||
| 09.02.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-17281 | 899,14 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 466,60 | 02-2026/0002 | ||||
| 11.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,86 | 02-2026/0002 | ||||
| 14.02.2026 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-63199 | 258,50 | 02-2026/0002 | |||
| 14.02.2026 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-76170 | 1.048,88 | 02-2026/0002 | |||
| 19.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 134,74 | 02-2026/0002 | ||||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.450,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.819,89 | 02-2026/0002 | ||||
| 02.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 530,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 05.03.2026 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2601-002 | 1.220,93 | 03-2026/0002 | |||
| 09.03.2026 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2602-003 | 1.391,55 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 562,58 | 03-2026/0002 | ||||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 365,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 17.03.2026 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2603-004 | 1.387,49 | 03-2026/0002 | |||
| 18.03.2026 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-93636 | 991,73 | 03-2026/0002 | |||
| 20.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,34 | 03-2026/0002 | ||||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 27.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 332,84 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.450,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.445,16 | 03-2026/0002 | ||||
| 29.03.2026 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-79573 | 1.683,33 | 03-2026/0002 | |||
| 29.03.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-76652 | 1.774,84 | 03-2026/0002 | |||
| 29.03.2026 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2603-005 | 1.601,88 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 329,60 | 03-2026/0002 | ||||
| 01.04.2026 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2603-002 | 1.763,36 | 04-2026/0002 | |||
| 02.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 530,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 05.04.2026 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2604-001 | 1.704,47 | 04-2026/0002 | |||
| 07.04.2026 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-89308 | 1.565,23 | 04-2026/0002 | |||
| 07.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,26 | 04-2026/0002 | ||||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 480,51 | 04-2026/0002 | ||||
| 11.04.2026 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-83630 | 1.500,44 | 04-2026/0002 | |||
| 12.04.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-82510 | 1.038,49 | 04-2026/0002 | |||
| 16.04.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-82030 | 1.587,48 | 04-2026/0002 | |||
| 17.04.2026 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-42910 | 1.123,38 | 04-2026/0002 | |||
| 19.04.2026 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2603-003 | 1.173,09 | 04-2026/0002 | |||
| 20.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 172,05 | 04-2026/0002 | ||||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.450,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.282,82 | 04-2026/0002 | ||||
| 29.04.2026 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2604-004 | 1.389,01 | 04-2026/0002 | |||
| 01.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 530,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 09.05.2026 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-81002 | 838,95 | 05-2026/0002 | |||
| 09.05.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-90244 | 510,30 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 530,68 | 05-2026/0002 | ||||
| 11.05.2026 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2604-005 | 869,13 | 05-2026/0002 | |||
| 11.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,07 | 05-2026/0002 | ||||
| 18.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 149,57 | 05-2026/0002 | ||||
| 22.05.2026 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2605-003 | 3.408,67 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 26.05.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-23652 | 691,49 | 05-2026/0002 | |||
| 27.05.2026 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2604-002 | 1.087,98 | 05-2026/0002 | |||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.450,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.290,17 | 05-2026/0002 | ||||
| 31.05.2026 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-86486 | 851,28 | 05-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 530,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 05.06.2026 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2604-003 | 649,86 | 06-2026/0002 | |||
| 05.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 371,40 | 06-2026/0002 | ||||
| 06.06.2026 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2606-004 | 2.109,02 | 06-2026/0002 | |||
| 09.06.2026 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-65832 | 1.048,44 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 285,22 | 06-2026/0002 | ||||
| 11.06.2026 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-92697 | 1.357,99 | 06-2026/0002 | |||
| 11.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,93 | 06-2026/0002 | ||||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 365,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 25.06.2026 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-93130 | 507,12 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.450,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.141,96 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 316,74 | 06-2026/0002 | ||||
| 01.07.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-66457 | 638,79 | 07-2026/0002 | |||
| 02.07.2026 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2606-003 | 2.129,55 | 07-2026/0002 | |||
| 02.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 530,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 06.07.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-82236 | 495,05 | 07-2026/0002 | |||
| 07.07.2026 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2605-002 | 3.138,24 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.366,41 | 07-2026/0002 | ||||
| 20.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,55 | 07-2026/0002 | ||||
| 21.07.2026 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2607-002 | 2.244,44 | 07-2026/0002 | |||
| 23.07.2026 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2606-002 | 1.343,83 | 07-2026/0002 | |||
| 23.07.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-29102 | 435,40 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2606-001 | 1.466,03 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 326,55 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2607-001 | 2.039,91 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.450,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.982,03 | 07-2026/0002 | ||||
| 31.07.2026 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-19893 | 1.004,74 | 07-2026/0002 | |||
| 01.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 530,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 05.08.2026 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-78900 | 851,45 | 08-2026/0002 | |||
| 06.08.2026 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-65709 | 620,13 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-97762 | 814,35 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 27,64 | 08-2026/0002 | ||||
| 09.08.2026 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2608-001 | 1.270,50 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 779,73 | 08-2026/0002 | ||||
| 22.08.2026 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-77310 | 559,73 | 08-2026/0002 | |||
| 24.08.2026 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-44464 | 969,99 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 27.08.2026 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2607-004 | 1.914,97 | 08-2026/0002 | |||
| 27.08.2026 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-97798 | 1.036,35 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.450,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.998,63 | 08-2026/0002 | ||||
| 31.08.2026 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2607-003 | 1.893,43 | 08-2026/0002 | |||
| 01.09.2026 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2608-002 | 1.106,21 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 01.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 530,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 02.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 266,02 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 06.09.2026 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2608-003 | 1.277,32 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 09.09.2026 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2608-004 | 2.375,87 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 309,43 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 13.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,26 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 365,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 23.09.2026 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2609-003 | 1.701,94 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 1.450,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.529,71 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2609-004 | 2.538,50 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 172,76 | 09-2026/0002 vorläufig |