| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 2.889,46 | S | 10001 | RE2402-001 | 03.03. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 3 | 33,75 | H | 4970 | 06.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 2.261,30 | S | 10004 | RE2402-003 | 07.03. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 5 | 3.172,05 | S | 10004 | RE2402-002 | 09.03. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 6 | 798,19 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 365,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 8 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 369,77 | H | 9 | 4500 | 25.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 1.048,29 | H | 70003 | R-83840 | 28.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 12 | 5.430,30 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 13 | 251,32 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 14 | 1.236,12 | H | 70003 | R-66267 | 31.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH |
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