| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 2 | 426,20 | H | 70003 | R-80499 | 04.09. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 3 | 3.072,11 | S | 10000 | RE2408-003 | 04.09. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. | |
| 4 | 1.000,96 | H | 70002 | R-42293 | 04.09. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 5 | 37,45 | H | 4970 | 05.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 225,85 | H | 9 | 4500 | 09.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 607,21 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 365,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 9 | 1.170,40 | S | 10000 | RE2408-002 | 22.09. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. | |
| 10 | 796,67 | H | 70001 | R-51119 | 23.09. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik UG | |
| 11 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 13 | 4.365,07 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 839,96 | H | 70003 | R-17899 | 30.09. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 15 | 297,74 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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