| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484,12 | H | 70004 | R-69471 | 01.08. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 2 | 530,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 3 | 1.594,48 | S | 10001 | RE2407-004 | 07.08. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 4 | 990,39 | H | 70000 | R-57886 | 07.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 5 | 1.566,04 | S | 10003 | RE2406-001 | 10.08. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 6 | 505,64 | H | 70000 | R-44153 | 10.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 7 | 234,72 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 790,45 | H | 70003 | R-79683 | 12.08. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 9 | 40,36 | H | 4970 | 13.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 2.250,45 | S | 10005 | RE2407-002 | 14.08. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 11 | 1.232,05 | S | 10003 | RE2407-003 | 20.08. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 12 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 3.783,26 | S | 10002 | RE2408-001 | 28.08. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | |
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 15 | 4.516,08 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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