| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 2.618,94 | S | 10003 | RE2404-003 | 07.06. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 3 | 1.688,54 | S | 10001 | RE2405-001 | 08.06. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 4 | 1.028,40 | S | 10001 | RE2405-002 | 08.06. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 5 | 314,67 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 22,96 | H | 4970 | 13.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 365,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 8 | 104,69 | H | 9 | 4500 | 15.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 1.173,42 | H | 70001 | R-28679 | 17.06. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik UG | |
| 10 | 1.184,31 | H | 70000 | R-82841 | 17.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 11 | 1.604,59 | S | 10001 | RE2405-004 | 18.06. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 12 | 431,11 | H | 70000 | R-68471 | 18.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 13 | 892,00 | H | 70003 | R-39963 | 19.06. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 14 | 915,53 | S | 10005 | RE2405-003 | 23.06. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 15 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 1.623,68 | S | 10004 | RE2405-005 | 26.06. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 17 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 18 | 4.953,23 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 19 | 284,29 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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