Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 14.587,35 S | 32.626,87 | 18.103,32 | 153.159,13 | 160.187,76 | 7.558,72 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.651,65 | 1.651,65 | 13.923,16 | 13.923,16 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.957,79 | 2.957,79 | 27.471,64 | 27.471,64 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.215,35 H | 3.107,22 | 2.957,79 | 27.380,85 | 27.471,64 | 1.306,14 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 55.900,00 S | 4.800,00 | 37.400,00 | 93.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 69.272,00 S | 45.143,53 | 25.670,55 | 259.334,78 | 229.054,20 | 99.552,58 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 707,34 | 707,34 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 707,34 | 0,00 | 707,34 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 5.110,32 | 19.156,23 | 19.156,23 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 31.053,52 | 31.053,52 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 5.110,32 | 0,00 | 50.209,75 | 0,00 | 50.209,75 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 3.200,00 | 25.600,00 | 25.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 920,00 | 7.360,00 | 7.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.220,00 | 1.220,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 3.582,58 | 10.737,51 | 10.737,51 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 11.333,36 | 11.333,36 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 999,12 | 999,12 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 48,62 | 359,12 | 359,12 S | |||
| Summe Klasse 4 | 7.751,20 | 0,00 | 57.609,11 | 0,00 | 57.609,11 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 15.567,29 | 144.587,59 | 144.587,59 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 15.567,29 | 0,00 | 144.587,59 | 144.587,59 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 81.195,40 H | 81.195,40 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 81.195,40 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.195,40 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dietz Textil AG | 5.907,87 | 10.761,96 | 55.850,90 | 49.568,01 | 6.282,89 S | |
| 10001 | Jansen Textil GmbH | 4.890,44 | 23.281,95 | 18.391,51 | 4.890,44 S | ||
| 10002 | Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | 18.492,60 | 18.492,60 | 0,00 | |||
| 10003 | Thiele Haustechnik UG | 4.483,21 | 9.763,02 | 27.519,18 | 23.035,97 | 4.483,21 S | |
| 10004 | Ebert Handel AG | 11.258,19 S | 12.101,89 | 21.671,65 | 21.671,65 | 11.258,19 S | |
| 10005 | Jansen Energie GmbH | 8.366,87 S | 3.243,56 | 25.242,95 | 21.999,39 | 11.610,43 S | |
| Summe Debitoren | 19.625,06 S | 18.525,08 | 32.626,87 | 172.059,23 | 153.159,13 | 38.525,16 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Cramer Consulting KG | 2.902,64 | 12.924,91 | 15.827,55 | 2.902,64 H | ||
| 70001 | Vogt Werkstatt e.K. | 3.541,13 H | 6.714,47 | 9.781,63 | 6.608,29 H | ||
| 70002 | Faber Medien GmbH & Co. KG | 2.562,03 | 3.178,64 | 14.186,54 | 17.365,18 | 3.178,64 H | |
| 70003 | Engel Design GmbH & Co. KG | 4.824,68 | 26.435,23 | 26.435,23 | 0,00 | ||
| 70004 | Dahlke Technik GmbH | 4.160,53 H | 3.970,85 | 12.772,06 | 16.742,91 | 8.131,38 H | |
| Summe Kreditoren | 7.701,66 H | 7.386,71 | 10.052,13 | 73.033,21 | 86.152,50 | 20.820,95 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 83.916,84 | 83.916,84 | 612.953,42 | 612.953,42 | 0,00 | |