| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.138,41 | S | 10001 | RE2501-002 | 01.02. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 2 | 920,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 3 | 111,73 | H | 9 | 4500 | 05.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 2.549,13 | H | 70003 | R-45390 | 07.02. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 5 | 2.041,27 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.841,24 | H | 70000 | R-39394 | 14.02. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting KG | |
| 7 | 1.965,73 | H | 70001 | R-83709 | 14.02. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 8 | 2.046,31 | H | 70004 | R-53054 | 14.02. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik GmbH | |
| 9 | 7.023,65 | S | 10003 | RE2501-003 | 18.02. | 1200 | Zahlung Thiele Haustechnik UG | |
| 10 | 6.205,02 | S | 10005 | RE2502-003 | 18.02. | 1200 | Zahlung Jansen Energie GmbH | |
| 11 | 53,76 | H | 4970 | 18.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 4.800,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 6.574,04 | S | 10000 | RE2502-002 | 27.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil AG | |
| 14 | 3.200,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 |
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