| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 2 | 1.548,92 | H | 70000 | R-71577 | 07.09. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting KG | |
| 3 | 1.322,88 | H | 70000 | R-38593 | 07.09. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting KG | |
| 4 | 4.595,59 | S | 10004 | RE2407-005 | 09.09. | 1200 | Zahlung Ebert Handel AG | |
| 5 | 2.138,36 | H | 70002 | R-93864 | 09.09. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 6 | 2.694,75 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 26,42 | H | 4970 | 12.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 9.232,52 | S | 10001 | RE2408-003 | 15.09. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 9 | 610,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 10 | 1.603,24 | H | 70001 | R-61881 | 18.09. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 11 | 7.246,96 | S | 10002 | RE2408-001 | 23.09. | 1200 | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 12 | 2.326,07 | H | 70001 | R-48489 | 23.09. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 13 | 7.411,58 | S | 10005 | RE2409-004 | 23.09. | 1200 | Zahlung Jansen Energie GmbH | |
| 14 | 5.000,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.022,15 | H | 70000 | R-85997 | 26.09. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting KG | |
| 16 | 3.200,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 17 | 188,96 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.