| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.810,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 2 | 7.316,77 | S | 10004 | RE2601-003 | 02.02. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GbR | |
| 3 | 14.416,24 | S | 10000 | RE2601-005 | 02.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil KG | |
| 4 | 11.757,27 | S | 10001 | RE2601-006 | 05.02. | 1200 | Zahlung Oswald Technik GmbH | |
| 5 | 39,95 | H | 4970 | 05.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 3.824,26 | H | 70000 | R-97889 | 06.02. | 1200 | Zahlung Marquardt Logistik KG | |
| 7 | 7.925,87 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 7.770,06 | S | 10004 | RE2602-009 | 14.02. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GbR | |
| 9 | 10.092,34 | S | 10000 | RE2601-002 | 15.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil KG | |
| 10 | 319,44 | H | 9 | 4500 | 17.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 6.504,57 | H | 70001 | R-57972 | 18.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 12 | 10.929,31 | S | 10007 | RE2601-004 | 19.02. | 1200 | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | |
| 13 | 13.306,35 | S | 10008 | RE2601-007 | 19.02. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 14 | 7.870,66 | H | 70005 | R-55066 | 20.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 15 | 7.920,94 | H | 70002 | R-86534 | 23.02. | 1200 | Zahlung Jansen Medien UG | |
| 16 | 19.400,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 3.172,06 | H | 70004 | R-32570 | 28.02. | 1200 | Zahlung Roth Consulting GbR | |
| 18 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 | ||
| 19 | 43.660,00 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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