| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.718,64 | H | 70005 | R-28806 | 01.02. | 1200 | Zahlung Kastner Medien GmbH & Co. KG | |
| 2 | 3.930,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 3 | 4.450,68 | H | 70003 | R-61062 | 10.02. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KG | |
| 4 | 8.588,15 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 3.758,94 | H | 70007 | R-34442 | 11.02. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb e.K. | |
| 6 | 9.301,47 | S | 10005 | RE2401-003 | 12.02. | 1200 | Zahlung Sander Handel GmbH | |
| 7 | 5.800,46 | S | 10000 | RE2402-001 | 15.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik UG | |
| 8 | 6.209,47 | S | 10008 | RE2401-001 | 17.02. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt UG | |
| 9 | 6.122,36 | H | 70006 | R-66700 | 19.02. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | |
| 10 | 31,47 | H | 4970 | 21.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 3.726,68 | H | 70000 | R-30726 | 24.02. | 1200 | Zahlung Conrad Design GbR | |
| 12 | 16.500,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 8.751,34 | S | 10004 | RE2401-004 | 28.02. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 14 | 12.494,98 | S | 10003 | RE2401-005 | 28.02. | 1200 | Zahlung Nagel Haustechnik KG | |
| 15 | 7.850,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 |
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