| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.865,13 | S | 10006 | RE2409-003 | 01.10. | 1200 | Zahlung Roth Systeme GmbH | |
| 2 | 3.930,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 3 | 9.754,11 | S | 10008 | RE2408-006 | 03.10. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt UG | |
| 4 | 9.565,08 | H | 70003 | R-59554 | 03.10. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KG | |
| 5 | 10.517,22 | H | 70004 | R-19207 | 05.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 6 | 4.820,05 | H | 70000 | R-81853 | 07.10. | 1200 | Zahlung Conrad Design GbR | |
| 7 | 8.979,64 | S | 10000 | RE2409-007 | 08.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik UG | |
| 8 | 13.343,20 | S | 10000 | RE2410-002 | 08.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik UG | |
| 9 | 7.110,97 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 5.709,75 | S | 10002 | RE2408-003 | 11.10. | 1200 | Zahlung Engel Service UG | |
| 11 | 5.286,91 | S | 10002 | RE2408-002 | 12.10. | 1200 | Zahlung Engel Service UG | |
| 12 | 51,90 | H | 4970 | 14.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 7.941,24 | S | 10003 | RE2408-007 | 15.10. | 1200 | Zahlung Nagel Haustechnik KG | |
| 14 | 3.690,96 | H | 70007 | R-87638 | 19.10. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb e.K. | |
| 15 | 11.570,27 | S | 10007 | RE2410-007 | 24.10. | 1200 | Zahlung Arndt Vertrieb GmbH | |
| 16 | 19.200,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 65,38 | H | 9 | 4500 | 25.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 18 | 7.850,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 19 | 4.339,39 | H | 70006 | R-58953 | 30.10. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH |
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