| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 2 | 52,89 | H | 4970 | 08.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 1.600,16 | S | 10001 | RE2601-001 | 09.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Technik GmbH | |
| 4 | 1.488,18 | S | 10005 | RE2601-003 | 09.03. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | |
| 5 | 396,69 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.610,87 | S | 10003 | RE2602-004 | 14.03. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik GmbH | |
| 7 | 183,65 | H | 9 | 4500 | 14.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 390,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 9 | 1.487,70 | H | 70000 | R-78736 | 16.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | |
| 10 | 1.098,67 | S | 10002 | RE2602-003 | 18.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro GbR | |
| 11 | 2.800,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 2.751,79 | S | 10000 | RE2603-004 | 26.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie GmbH | |
| 13 | 921,85 | H | 70001 | R-14188 | 27.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 14 | 1.912,73 | H | 70004 | R-41477 | 28.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 15 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 16 | 6.108,58 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 1.592,30 | H | 70004 | R-89026 | 30.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 18 | 287,46 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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