| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.966,30 | H | 70000 | R-54607 | 02.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | |
| 2 | 390,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 3 | 754,59 | H | 70004 | R-35188 | 04.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 4 | 20,51 | H | 4970 | 05.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 1.796,25 | S | 10005 | RE2507-004 | 06.09. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | |
| 6 | 586,77 | H | 70001 | R-17926 | 06.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 7 | 427,48 | H | 70000 | R-31312 | 06.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | |
| 8 | 1.936,62 | S | 10003 | RE2508-003 | 07.09. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik GmbH | |
| 9 | 174,87 | H | 9 | 4500 | 08.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 426,58 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 390,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 12 | 1.732,39 | H | 70004 | R-24913 | 16.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 13 | 1.463,63 | S | 10004 | RE2509-001 | 22.09. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 14 | 3.100,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 16 | 4.636,72 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 80,20 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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