Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 31.215,04 S | 22.470,74 | 13.538,12 | 105.586,62 | 104.350,60 | 32.451,06 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.420,04 | 1.420,04 | 9.502,36 | 9.502,36 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.726,47 | 1.726,47 | 18.331,31 | 18.331,31 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 859,84 H | 2.598,60 | 1.726,47 | 18.884,72 | 18.331,31 | 306,43 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 40.300,00 S | 3.200,00 | 25.200,00 | 65.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 70.655,20 S | 31.415,85 | 18.411,10 | 177.505,01 | 150.515,58 | 97.644,63 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 659,28 | 659,28 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 659,28 | 0,00 | 659,28 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 3.088,56 | 18.640,14 | 18.640,14 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.290,95 | 18.622,00 | 18.622,00 S | |||
| Summe Klasse 3 | 5.379,51 | 0,00 | 37.262,14 | 0,00 | 37.262,14 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 640,00 | 5.120,00 | 5.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 850,00 | 850,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.094,45 | 7.681,85 | 7.681,85 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.462,65 | 4.462,65 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 605,94 | 605,94 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 37,71 | 316,84 | 316,84 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.572,16 | 0,00 | 33.437,28 | 0,00 | 33.437,28 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 9.086,70 | 96.480,74 | 96.480,74 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.086,70 | 0,00 | 96.480,74 | 96.480,74 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 70.384,10 H | 70.384,10 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 70.384,10 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.384,10 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Textil KG | 3.027,41 | 6.074,21 | 15.821,65 | 12.794,24 | 3.027,41 S | |
| 10001 | Pohl Design AG | 2.899,86 | 12.433,24 | 12.433,24 | 0,00 | ||
| 10002 | Vogt Handel AG | 18.418,23 | 18.418,23 | 0,00 | |||
| 10003 | Ulmer Service GmbH & Co. KG | 5.546,45 S | 4.463,81 | 24.676,21 | 24.676,21 | 5.546,45 S | |
| 10004 | Dietz Logistik e.K. | 3.923,37 | 11.214,38 | 7.291,01 | 3.923,37 S | ||
| 10005 | Arndt Logistik KG | 792,57 S | 3.862,39 | 9.032,86 | 32.248,34 | 29.973,69 | 3.067,22 S |
| Summe Debitoren | 6.339,02 S | 10.813,17 | 22.470,74 | 114.812,05 | 105.586,62 | 15.564,45 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Design e.K. | 6.367,62 | 19.556,90 | 19.556,90 | 0,00 | ||
| 70001 | Dietz Handel GmbH | 1.631,92 H | 5.853,54 | 5.567,31 | 11.420,85 | 7.485,46 H | |
| 70002 | Conrad Vertrieb GmbH | 2.726,23 | 9.724,70 | 12.450,93 | 2.726,23 H | ||
| 70003 | Brandt Design UG | 1.092,30 H | 7.089,70 | 9.602,75 | 3.605,35 H | ||
| 70004 | Dietz Handel GmbH & Co. KG | 3.885,90 H | 4.721,97 | 4.721,97 | 3.885,90 H | ||
| Summe Kreditoren | 6.610,12 H | 6.367,62 | 8.579,77 | 46.660,58 | 57.753,40 | 17.702,94 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 58.548,31 | 58.548,31 | 410.336,34 | 410.336,34 | 0,00 | |