| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 1.039,31 | H | 70001 | R-79991 | 02.10. | 1200 | Zahlung Dietz Handel GmbH | |
| 3 | 2.779,28 | S | 10001 | RE2408-003 | 03.10. | 1200 | Zahlung Pohl Design AG | |
| 4 | 1.972,12 | H | 70004 | R-13460 | 06.10. | 1200 | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | |
| 5 | 3.884,22 | S | 10003 | RE2409-003 | 06.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 6 | 59,21 | H | 4970 | 07.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 3.149,67 | S | 10004 | RE2408-004 | 10.10. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik e.K. | |
| 8 | 1.461,46 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 2.296,24 | H | 70003 | R-29139 | 19.10. | 1200 | Zahlung Brandt Design UG | |
| 10 | 1.957,92 | S | 10003 | RE2409-004 | 20.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 11 | 902,58 | H | 70004 | R-70914 | 20.10. | 1200 | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | |
| 12 | 1.392,68 | H | 70003 | R-16245 | 21.10. | 1200 | Zahlung Brandt Design UG | |
| 13 | 2.713,09 | S | 10002 | RE2409-001 | 22.10. | 1200 | Zahlung Vogt Handel AG | |
| 14 | 102,32 | H | 9 | 4500 | 23.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 3.300,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 2.848,07 | S | 10000 | RE2409-005 | 26.10. | 1200 | Zahlung Roth Textil KG | |
| 17 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 18 | 3.603,17 | S | 10005 | RE2409-002 | 30.10. | 1200 | Zahlung Arndt Logistik KG | |
| 19 | 1.548,96 | H | 70003 | R-48373 | 31.10. | 1200 | Zahlung Brandt Design UG |
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