Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 28.607,05 S | 20.000,37 | 11.188,32 | 113.267,73 | 99.781,85 | 42.092,93 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 892,01 | 892,01 | 6.088,93 | 6.088,93 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.694,24 | 2.694,24 | 19.411,47 | 19.411,47 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.715,65 H | 2.057,81 | 2.694,24 | 19.324,89 | 19.411,47 | 1.802,23 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 57.300,00 S | 4.800,00 | 40.300,00 | 97.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 84.191,40 S | 30.444,43 | 17.468,81 | 198.393,02 | 144.693,72 | 137.890,70 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 557,43 | 557,43 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 557,43 | 0,00 | 557,43 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.170,62 | 6.678,94 | 6.678,94 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.170,62 | 0,00 | 6.678,94 | 0,00 | 6.678,94 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.200,00 | 9.600,00 | 9.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 620,00 | 4.960,00 | 4.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 790,00 | 790,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 320,64 | 1.367,23 | 1.367,23 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 4.644,87 | 4.644,87 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 975,93 | 2.123,33 | 2.123,33 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 436,62 | 6.890,83 | 6.890,83 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.790,95 | 6.777,49 | 6.777,49 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,69 | 328,41 | 328,41 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.564,27 | 3.564,27 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 5.385,83 | 0,00 | 41.046,43 | 0,00 | 41.046,43 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 14.180,23 | 102.165,67 | 102.165,67 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 14.180,23 | 0,00 | 102.165,67 | 102.165,67 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 86.346,19 H | 86.346,19 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 86.346,19 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.346,19 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Werkstatt AG | 3.761,79 | 3.761,79 | 37.679,02 | 37.679,02 | 0,00 | |
| 10001 | Arndt Handel UG | 2.972,62 S | 13.381,08 | 13.381,08 | 2.972,62 S | ||
| 10002 | Albers Systeme UG | 4.907,37 | 18.725,98 | 13.818,61 | 4.907,37 S | ||
| 10003 | Lorenz Technik GbR | 3.402,04 | 6.325,64 | 29.884,92 | 26.482,88 | 3.402,04 S | |
| 10004 | Pohl Consulting KG | 4.803,27 | 6.720,41 | 9.066,11 | 9.066,11 | 0,00 | |
| 10005 | Weidner Systeme GmbH | 3.192,53 | 12.840,03 | 12.840,03 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 2.972,62 S | 16.874,47 | 20.000,37 | 121.577,14 | 113.267,73 | 11.282,03 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Vertrieb GmbH | 296,12 H | 682,47 | 1.393,04 | 3.472,24 | 6.155,42 | 2.979,30 H |
| 70001 | Albers Technik GmbH | 1.161,36 | 1.902,62 | 6.654,98 | 7.396,24 | 741,26 H | |
| 70002 | Albers Vertrieb GmbH | 1.135,44 | 1.389,97 | 6.289,53 | 7.679,50 | 1.389,97 H | |
| 70003 | Hellwig Werkstatt GmbH | 521,71 H | 8.911,68 | 9.920,27 | 1.530,30 H | ||
| 70004 | Roth Gastro GmbH & Co. KG | 519,58 | 3.054,62 | 5.357,46 | 2.302,84 H | ||
| Summe Kreditoren | 817,83 H | 2.979,27 | 5.205,21 | 28.383,05 | 36.508,89 | 8.943,67 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 56.854,62 | 56.854,62 | 396.636,01 | 396.636,01 | 0,00 | |