| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.078,39 | H | 70004 | R-46886 | 01.09. | 1200 | Zahlung Roth Gastro GmbH & Co. KG | |
| 2 | 620,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 3 | 4.907,37 | S | 10002 | RE2508-004 | 03.09. | 1200 | Zahlung Albers Systeme UG | |
| 4 | 1.290,14 | H | 70000 | R-61902 | 04.09. | 1200 | Zahlung Engel Vertrieb GmbH | |
| 5 | 1.393,04 | H | 70000 | R-25983 | 07.09. | 1200 | Zahlung Engel Vertrieb GmbH | |
| 6 | 3.402,04 | S | 10003 | RE2508-003 | 09.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik GbR | |
| 7 | 1.802,23 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 741,26 | H | 70001 | R-92960 | 13.09. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH | |
| 9 | 704,87 | H | 70004 | R-58384 | 14.09. | 1200 | Zahlung Roth Gastro GmbH & Co. KG | |
| 10 | 1.389,97 | H | 70002 | R-10969 | 14.09. | 1200 | Zahlung Albers Vertrieb GmbH | |
| 11 | 52,24 | H | 4970 | 14.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 395,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 13 | 869,66 | H | 70000 | R-31062 | 20.09. | 1200 | Zahlung Engel Vertrieb GmbH | |
| 14 | 1.092,27 | H | 70000 | R-65898 | 25.09. | 1200 | Zahlung Engel Vertrieb GmbH | |
| 15 | 5.000,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 245,95 | H | 9 | 4500 | 26.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 17 | 1.200,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 18 | 2.789,36 | S | 10001 | RE2509-001 | 29.09. | 1200 | Zahlung Arndt Handel UG | |
| 19 | 156,91 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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