| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 271,62 | H | 9 | 4500 | 02.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 2.162,97 | H | 70003 | R-68880 | 09.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 4 | 1.019,04 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 51,96 | H | 4970 | 13.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 944,67 | H | 70001 | R-12130 | 14.03. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH | |
| 7 | 395,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 8 | 923,90 | H | 70000 | R-78917 | 19.03. | 1200 | Zahlung Engel Vertrieb GmbH | |
| 9 | 6.234,03 | S | 10005 | RE2403-002 | 23.03. | 1200 | Zahlung Weidner Systeme GmbH | |
| 10 | 2.241,76 | S | 10001 | RE2402-003 | 25.03. | 1200 | Zahlung Arndt Handel UG | |
| 11 | 4.800,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 2.119,53 | S | 10003 | RE2402-001 | 26.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik GbR | |
| 13 | 4.658,78 | S | 10005 | RE2403-003 | 27.03. | 1200 | Zahlung Weidner Systeme GmbH | |
| 14 | 2.558,96 | S | 10000 | RE2403-001 | 28.03. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 15 | 1.200,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 16 | 374,55 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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