- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 34.183,80 S
- Saldo
- 53.669,77 S
- JVZ-Soll
- 220.848,25
- JVZ-Haben
- 201.362,28
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 570,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.267,69 | 01-2025/0002 | ||||
| 15.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,29 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.500,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 2.150,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 01.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 570,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 04.02.2025 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2501-004 | 5.344,71 | 02-2025/0002 | |||
| 09.02.2025 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-40199 | 1.282,42 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.736,88 | 02-2025/0002 | ||||
| 13.02.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2501-002 | 5.119,61 | 02-2025/0002 | |||
| 14.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,10 | 02-2025/0002 | ||||
| 15.02.2025 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2502-002 | 3.779,87 | 02-2025/0002 | |||
| 19.02.2025 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2501-003 | 3.386,16 | 02-2025/0002 | |||
| 22.02.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-81471 | 3.298,60 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.300,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 25.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 310,37 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 2.150,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 570,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 04.03.2025 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2502-001 | 3.683,64 | 03-2025/0002 | |||
| 09.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,02 | 03-2025/0002 | ||||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.193,53 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2501-001 | 5.955,52 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 505,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 17.03.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-78155 | 1.069,26 | 03-2025/0002 | |||
| 18.03.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2502-004 | 5.528,63 | 03-2025/0002 | |||
| 18.03.2025 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2503-003 | 2.812,08 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-26010 | 2.116,41 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.600,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 26.03.2025 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2503-004 | 3.672,15 | 03-2025/0002 | |||
| 27.03.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-61200 | 1.219,39 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 2.150,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-79862 | 2.262,43 | 03-2025/0002 | |||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 228,23 | 03-2025/0002 | ||||
| 02.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 570,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 04.04.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-82681 | 1.616,07 | 04-2025/0002 | |||
| 04.04.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-29932 | 2.730,55 | 04-2025/0002 | |||
| 04.04.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2503-001 | 2.192,40 | 04-2025/0002 | |||
| 06.04.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2503-005 | 2.429,19 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2502-003 | 3.816,28 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.480,80 | 04-2025/0002 | ||||
| 12.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 345,05 | 04-2025/0002 | ||||
| 17.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,36 | 04-2025/0002 | ||||
| 18.04.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2504-001 | 4.116,50 | 04-2025/0002 | |||
| 21.04.2025 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-86856 | 3.125,00 | 04-2025/0002 | |||
| 24.04.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-16010 | 1.644,15 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.000,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-14957 | 1.723,36 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 2.150,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 02.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 570,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 07.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,50 | 05-2025/0002 | ||||
| 08.05.2025 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-55521 | 1.430,39 | 05-2025/0002 | |||
| 08.05.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-66118 | 3.212,00 | 05-2025/0002 | |||
| 08.05.2025 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2505-003 | 3.368,28 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 646,27 | 05-2025/0002 | ||||
| 12.05.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2504-002 | 3.255,69 | 05-2025/0002 | |||
| 18.05.2025 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-18534 | 4.560,60 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.700,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 27.05.2025 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2503-002 | 4.447,38 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 2.150,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 31.05.2025 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2504-004 | 3.324,80 | 05-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-81920 | 4.954,74 | 06-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 570,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 06.06.2025 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2504-003 | 6.031,52 | 06-2025/0002 | |||
| 06.06.2025 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-81699 | 4.563,29 | 06-2025/0002 | |||
| 06.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,76 | 06-2025/0002 | ||||
| 07.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 317,71 | 06-2025/0002 | ||||
| 09.06.2025 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-23596 | 3.709,61 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 328,25 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2505-001 | 1.837,13 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 505,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 16.06.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2506-001 | 3.998,57 | 06-2025/0002 | |||
| 19.06.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-90401 | 3.976,53 | 06-2025/0002 | |||
| 24.06.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-10941 | 3.428,72 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.400,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 2.150,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 120,79 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 570,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 07.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,09 | 07-2025/0002 | ||||
| 10.07.2025 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2505-002 | 4.376,55 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.702,76 | 07-2025/0002 | ||||
| 14.07.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-50104 | 1.843,37 | 07-2025/0002 | |||
| 17.07.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2506-005 | 4.796,57 | 07-2025/0002 | |||
| 18.07.2025 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-10408 | 3.463,41 | 07-2025/0002 | |||
| 19.07.2025 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2505-004 | 3.458,75 | 07-2025/0002 | |||
| 19.07.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2506-004 | 3.162,58 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2507-001 | 4.497,94 | 07-2025/0002 | |||
| 21.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 250,89 | 07-2025/0002 | ||||
| 24.07.2025 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-72694 | 1.682,96 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-56705 | 981,37 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.400,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 27.07.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2507-004 | 4.366,91 | 07-2025/0002 | |||
| 27.07.2025 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-85134 | 1.717,56 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 2.150,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 30.07.2025 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2507-002 | 3.364,43 | 07-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2506-002 | 5.702,02 | 08-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 570,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 05.08.2025 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2508-005 | 5.163,86 | 08-2025/0002 | |||
| 08.08.2025 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2506-003 | 3.741,03 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.003,98 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-41063 | 800,64 | 08-2025/0002 | |||
| 14.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,91 | 08-2025/0002 | ||||
| 17.08.2025 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2508-001 | 5.650,11 | 08-2025/0002 | |||
| 18.08.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2507-003 | 3.157,84 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2507-005 | 4.840,35 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.200,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-17260 | 1.735,19 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 2.150,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 02.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 570,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 04.09.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2508-003 | 3.430,19 | 09-2025/0002 | |||
| 05.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 245,39 | 09-2025/0002 | ||||
| 09.09.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-94315 | 1.261,73 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.398,11 | 09-2025/0002 | ||||
| 11.09.2025 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-70958 | 2.198,75 | 09-2025/0002 | |||
| 12.09.2025 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2508-004 | 4.117,05 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 505,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 22.09.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-43213 | 911,29 | 09-2025/0002 | |||
| 22.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,20 | 09-2025/0002 | ||||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.200,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 2.150,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 277,55 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 570,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 05.10.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2509-004 | 2.608,55 | 10-2025/0002 | |||
| 06.10.2025 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2509-002 | 3.121,16 | 10-2025/0002 | |||
| 07.10.2025 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2509-001 | 2.860,38 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.407,35 | 10-2025/0002 | ||||
| 14.10.2025 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2509-005 | 3.690,92 | 10-2025/0002 | |||
| 15.10.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-94832 | 1.705,91 | 10-2025/0002 | |||
| 15.10.2025 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-98328 | 1.728,08 | 10-2025/0002 | |||
| 18.10.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-20301 | 1.482,38 | 10-2025/0002 | |||
| 18.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,72 | 10-2025/0002 | ||||
| 19.10.2025 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2510-004 | 4.414,84 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2509-003 | 5.134,33 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.000,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 26.10.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-11959 | 2.411,09 | 10-2025/0002 | |||
| 27.10.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-46350 | 1.286,65 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 2.150,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 570,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.11.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2510-002 | 5.048,08 | 11-2025/0002 | |||
| 04.11.2025 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-90579 | 1.310,57 | 11-2025/0002 | |||
| 04.11.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-53251 | 1.619,97 | 11-2025/0002 | |||
| 08.11.2025 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2508-002 | 2.647,98 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 266,93 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2511-005 | 4.275,60 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.856,03 | 11-2025/0002 | ||||
| 12.11.2025 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2511-001 | 4.411,22 | 11-2025/0002 | |||
| 13.11.2025 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-66084 | 2.016,17 | 11-2025/0002 | |||
| 17.11.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-77650 | 1.531,59 | 11-2025/0002 | |||
| 20.11.2025 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2510-001 | 4.928,56 | 11-2025/0002 | |||
| 20.11.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-54524 | 1.582,69 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,16 | 11-2025/0002 | ||||
| 25.11.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-48096 | 2.113,20 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.400,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2511-004 | 3.377,62 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 2.150,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 29.11.2025 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-21791 | 1.683,58 | 11-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 570,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.987,20 | 12-2025/0002 | ||||
| 12.12.2025 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-92777 | 2.101,86 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2511-002 | 4.109,89 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 505,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 17.12.2025 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2512-002 | 3.837,63 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2510-003 | 5.734,97 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-47683 | 1.491,34 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,60 | 12-2025/0002 | ||||
| 22.12.2025 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-63400 | 3.046,23 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.900,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2511-003 | 3.800,02 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2512-003 | 6.505,49 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-96136 | 3.293,42 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 2.150,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2512-001 | 8.414,72 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 311,29 | 12-2025/0002 |