| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 3.683,64 | S | 10003 | RE2502-001 | 04.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 3 | 55,02 | H | 4970 | 09.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 1.193,53 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 5.955,52 | S | 10005 | RE2501-001 | 15.03. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 6 | 505,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 7 | 1.069,26 | H | 70003 | R-78155 | 17.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 8 | 5.528,63 | S | 10002 | RE2502-004 | 18.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 9 | 2.812,08 | S | 10003 | RE2503-003 | 18.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 10 | 2.116,41 | H | 70001 | R-26010 | 23.03. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 11 | 3.600,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 3.672,15 | S | 10004 | RE2503-004 | 26.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 13 | 1.219,39 | H | 70003 | R-61200 | 27.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 15 | 2.262,43 | H | 70003 | R-79862 | 30.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 16 | 228,23 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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