| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.12. | 1200 | Miete 12/2025 | ||
| 2 | 1.987,20 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 2.101,86 | H | 70004 | R-92777 | 12.12. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 4 | 4.109,89 | S | 10000 | RE2511-002 | 15.12. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 5 | 505,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | ||
| 6 | 3.837,63 | S | 10002 | RE2512-002 | 17.12. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 7 | 5.734,97 | S | 10005 | RE2510-003 | 19.12. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 8 | 1.491,34 | H | 70000 | R-47683 | 21.12. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 9 | 39,60 | H | 4970 | 21.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 3.046,23 | H | 70002 | R-63400 | 22.12. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 11 | 3.900,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 3.800,02 | S | 10005 | RE2511-003 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 13 | 6.505,49 | S | 10001 | RE2512-003 | 28.12. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 14 | 3.293,42 | H | 70000 | R-96136 | 28.12. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 15 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2025 | ||
| 16 | 8.414,72 | S | 10000 | RE2512-001 | 29.12. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 17 | 311,29 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.