| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 2 | 54,09 | H | 4970 | 07.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 4.376,55 | S | 10000 | RE2505-002 | 10.07. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 4 | 1.702,76 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.843,37 | H | 70003 | R-50104 | 14.07. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 6 | 4.796,57 | S | 10001 | RE2506-005 | 17.07. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 7 | 3.463,41 | H | 70002 | R-10408 | 18.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 8 | 3.458,75 | S | 10005 | RE2505-004 | 19.07. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 9 | 3.162,58 | S | 10001 | RE2506-004 | 19.07. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 10 | 4.497,94 | S | 10003 | RE2507-001 | 20.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 11 | 250,89 | H | 9 | 4500 | 21.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 1.682,96 | H | 70001 | R-72694 | 24.07. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 13 | 981,37 | H | 70003 | R-56705 | 25.07. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 4.400,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 4.366,91 | S | 10002 | RE2507-004 | 27.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 16 | 1.717,56 | H | 70001 | R-85134 | 27.07. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 17 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 | ||
| 18 | 3.364,43 | S | 10003 | RE2507-002 | 30.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG |
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