| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.065,01 | S | 10000 | RE2402-003 | 01.04. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 2 | 570,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 3 | 26,19 | H | 4970 | 05.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 5.420,26 | S | 10005 | RE2402-001 | 09.04. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 5 | 1.283,72 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.293,52 | H | 70001 | R-81005 | 11.04. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 7 | 4.524,84 | S | 10000 | RE2403-002 | 12.04. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 8 | 6.186,94 | S | 10003 | RE2404-004 | 17.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 9 | 2.265,95 | H | 70002 | R-97793 | 20.04. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 10 | 1.783,10 | H | 70002 | R-47246 | 21.04. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 11 | 1.337,95 | H | 70001 | R-94620 | 23.04. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 12 | 232,68 | H | 9 | 4500 | 23.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 1.109,22 | H | 70000 | R-68930 | 24.04. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 14 | 4.100,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 4.689,71 | S | 10005 | RE2402-002 | 27.04. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 16 | 1.351,60 | H | 70000 | R-80360 | 27.04. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 17 | 1.784,71 | H | 70001 | R-81938 | 28.04. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 18 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 |
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