| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.622,05 | H | 70002 | R-84269 | 02.12. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 2 | 570,00 | H | 4210 | 03.12. | 1200 | Miete 12/2024 | ||
| 3 | 56,25 | H | 4970 | 07.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 4.432,11 | S | 10001 | RE2411-002 | 08.12. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 5 | 3.687,66 | S | 10005 | RE2410-001 | 09.12. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 6 | 1.431,42 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 505,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | ||
| 8 | 3.145,06 | S | 10002 | RE2412-005 | 16.12. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 9 | 244,24 | H | 9 | 4500 | 18.12. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 3.748,18 | S | 10001 | RE2412-004 | 22.12. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 11 | 1.530,73 | H | 70004 | R-88812 | 22.12. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 12 | 4.200,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 3.816,52 | S | 10005 | RE2412-003 | 27.12. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 14 | 4.483,97 | S | 10005 | RE2411-004 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 15 | 2.660,95 | H | 70000 | R-76209 | 28.12. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 16 | 3.374,32 | H | 70004 | R-69960 | 28.12. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 17 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | ||
| 18 | 4.181,21 | S | 10001 | RE2412-001 | 29.12. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 19 | 1.797,88 | H | 70001 | R-70049 | 29.12. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 20 | 108,71 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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