| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.853,07 | S | 10003 | RE2404-002 | 01.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 2 | 570,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 3 | 4.389,10 | S | 10002 | RE2404-001 | 08.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 4 | 3.602,37 | S | 10004 | RE2404-003 | 09.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 5 | 3.693,12 | H | 70002 | R-25522 | 09.05. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 6 | 97,56 | H | 9 | 4500 | 09.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 1.365,29 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 2.769,95 | H | 70003 | R-92579 | 16.05. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 9 | 46,55 | H | 4970 | 18.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 3.881,63 | H | 70002 | R-24279 | 25.05. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 11 | 4.400,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 7.175,95 | S | 10004 | RE2405-001 | 26.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 13 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 14 | 2.395,66 | S | 10005 | RE2403-004 | 30.05. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 15 | 4.415,04 | S | 10005 | RE2403-005 | 31.05. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 16 | 6.037,66 | S | 10004 | RE2405-003 | 31.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH |
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