| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.380,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 13.690,68 | H | 70000 | R-57848 | 05.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 3 | 20.815,61 | S | 10008 | RE2501-006 | 06.02. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | |
| 4 | 15.193,60 | S | 10000 | RE2501-005 | 07.02. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 5 | 6.688,26 | H | 70004 | R-82351 | 07.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | |
| 6 | 13.588,62 | S | 10004 | RE2501-001 | 08.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie GbR | |
| 7 | 9.416,65 | H | 70002 | R-88858 | 10.02. | 1200 | Zahlung Zander Gastro AG | |
| 8 | 8.324,19 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 68,93 | H | 9 | 4500 | 12.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 52,77 | H | 4970 | 15.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 16.678,67 | H | 70004 | R-72320 | 16.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | |
| 12 | 13.896,65 | H | 70001 | R-46229 | 16.02. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | |
| 13 | 29.648,36 | S | 10007 | RE2501-002 | 19.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 14 | 9.028,71 | H | 70000 | R-52505 | 24.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 15 | 28.938,84 | S | 10008 | RE2501-003 | 25.02. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | |
| 16 | 34.800,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 12.425,21 | H | 70000 | R-48880 | 26.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 18 | 24.641,19 | S | 10003 | RE2502-006 | 27.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 19 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 |
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