| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.822,54 | H | 70000 | R-57365 | 02.11. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 2 | 4.380,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 3 | 56,57 | H | 4970 | 08.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 25.717,58 | S | 10009 | RE2510-001 | 10.11. | 1200 | Zahlung Albers Design AG | |
| 5 | 8.050,39 | H | 70002 | R-13746 | 10.11. | 1200 | Zahlung Zander Gastro AG | |
| 6 | 13.289,16 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 4.635,11 | H | 70005 | R-45722 | 12.11. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | |
| 8 | 15.983,40 | S | 10006 | RE2510-004 | 15.11. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 9 | 10.304,73 | H | 70003 | R-96246 | 18.11. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 10 | 23.024,73 | S | 10000 | RE2510-002 | 20.11. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 11 | 20.856,18 | S | 10000 | RE2510-003 | 21.11. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 12 | 27.429,88 | S | 10003 | RE2511-006 | 21.11. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 13 | 5.496,93 | H | 70007 | R-81364 | 22.11. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 14 | 208,10 | H | 9 | 4500 | 22.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 35.013,81 | S | 10001 | RE2510-005 | 24.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 16 | 31.200,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 6.402,14 | H | 70006 | R-26198 | 26.11. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 18 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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