| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.380,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 2 | 16.662,87 | H | 70002 | R-39400 | 05.07. | 1200 | Zahlung Zander Gastro AG | |
| 3 | 25.406,93 | S | 10000 | RE2505-001 | 06.07. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 4 | 13.139,77 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 29.725,62 | S | 10007 | RE2506-004 | 11.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 6 | 10.859,76 | H | 70006 | R-80860 | 16.07. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 7 | 18.017,43 | S | 10001 | RE2506-003 | 17.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 8 | 55,29 | H | 4970 | 18.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 29.177,30 | S | 10000 | RE2506-001 | 23.07. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 10 | 15.491,67 | S | 10004 | RE2506-005 | 23.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie GbR | |
| 11 | 6.584,79 | H | 70006 | R-25202 | 23.07. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 12 | 34.000,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 14.765,92 | S | 10003 | RE2507-005 | 27.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 14 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 | ||
| 15 | 13.829,95 | H | 70007 | R-20575 | 30.07. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG |
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