- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 72.557,05 S
- Saldo
- 90.120,65 S
- JVZ-Soll
- 90.021,75
- JVZ-Haben
- 72.458,15
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 360,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 304,03 | 01-2026/0002 | ||||
| 12.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,63 | 01-2026/0002 | ||||
| 22.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 375,03 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.100,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.487,03 | 01-2026/0002 | ||||
| 29.01.2026 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-74379 | 559,23 | 01-2026/0002 | |||
| 01.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 360,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 02.02.2026 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2601-002 | 1.320,60 | 02-2026/0002 | |||
| 05.02.2026 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-14241 | 904,23 | 02-2026/0002 | |||
| 05.02.2026 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-23927 | 608,98 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 372,30 | 02-2026/0002 | ||||
| 17.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,16 | 02-2026/0002 | ||||
| 21.02.2026 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2601-003 | 1.615,35 | 02-2026/0002 | |||
| 22.02.2026 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-39795 | 727,68 | 02-2026/0002 | |||
| 23.02.2026 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2601-004 | 1.321,67 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 27.02.2026 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2602-001 | 1.551,70 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2601-001 | 2.002,52 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-66506 | 931,83 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.100,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.845,52 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 360,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.567,32 | 03-2026/0002 | ||||
| 11.03.2026 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-99621 | 347,76 | 03-2026/0002 | |||
| 14.03.2026 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-97322 | 1.029,27 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 360,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 16.03.2026 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-79180 | 658,28 | 03-2026/0002 | |||
| 17.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 26.03.2026 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2602-004 | 2.129,51 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.100,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.690,03 | 03-2026/0002 | ||||
| 30.03.2026 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2602-003 | 2.468,30 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 180,70 | 03-2026/0002 | ||||
| 01.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 360,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 07.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,99 | 04-2026/0002 | ||||
| 08.04.2026 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2602-002 | 1.945,60 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 179,14 | 04-2026/0002 | ||||
| 13.04.2026 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2603-002 | 1.385,85 | 04-2026/0002 | |||
| 15.04.2026 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2603-003 | 922,64 | 04-2026/0002 | |||
| 16.04.2026 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2603-005 | 1.235,43 | 04-2026/0002 | |||
| 19.04.2026 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-51694 | 677,35 | 04-2026/0002 | |||
| 19.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 231,14 | 04-2026/0002 | ||||
| 21.04.2026 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-11434 | 1.115,07 | 04-2026/0002 | |||
| 23.04.2026 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2603-004 | 1.204,07 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.100,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.043,51 | 04-2026/0002 | ||||
| 29.04.2026 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-46542 | 547,05 | 04-2026/0002 | |||
| 03.05.2026 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2604-004 | 1.446,69 | 05-2026/0002 | |||
| 03.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 360,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 07.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 207,79 | 05-2026/0002 | ||||
| 09.05.2026 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-29324 | 1.035,17 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-69469 | 1.005,81 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 268,22 | 05-2026/0002 | ||||
| 13.05.2026 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-86702 | 576,95 | 05-2026/0002 | |||
| 17.05.2026 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-36414 | 954,43 | 05-2026/0002 | |||
| 19.05.2026 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2604-005 | 1.512,75 | 05-2026/0002 | |||
| 21.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,31 | 05-2026/0002 | ||||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.100,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.326,80 | 05-2026/0002 | ||||
| 01.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 360,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 06.06.2026 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-46923 | 1.619,95 | 06-2026/0002 | |||
| 07.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 172,94 | 06-2026/0002 | ||||
| 09.06.2026 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2605-003 | 1.470,95 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2604-003 | 1.645,56 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 158,51 | 06-2026/0002 | ||||
| 14.06.2026 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-78340 | 586,77 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-22710 | 1.177,15 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 360,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 16.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,42 | 06-2026/0002 | ||||
| 20.06.2026 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-33332 | 713,10 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-86283 | 1.183,31 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2606-005 | 1.766,44 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.100,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.281,95 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2605-002 | 1.856,04 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 106,92 | 06-2026/0002 | ||||
| 01.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 360,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 05.07.2026 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2605-001 | 1.785,93 | 07-2026/0002 | |||
| 05.07.2026 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2606-004 | 1.753,49 | 07-2026/0002 | |||
| 05.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 231,34 | 07-2026/0002 | ||||
| 07.07.2026 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2605-004 | 1.046,83 | 07-2026/0002 | |||
| 08.07.2026 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2606-003 | 1.306,66 | 07-2026/0002 | |||
| 08.07.2026 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-88450 | 1.522,77 | 07-2026/0002 | |||
| 09.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,73 | 07-2026/0002 | ||||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 246,22 | 07-2026/0002 | ||||
| 20.07.2026 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2606-002 | 1.382,67 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-79214 | 1.107,33 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.100,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.153,63 | 07-2026/0002 | ||||
| 01.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 360,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 05.08.2026 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2607-001 | 1.149,77 | 08-2026/0002 | |||
| 05.08.2026 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2607-004 | 1.116,85 | 08-2026/0002 | |||
| 06.08.2026 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2607-002 | 687,25 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-30179 | 989,51 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2607-003 | 1.320,33 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 253,22 | 08-2026/0002 | ||||
| 16.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,87 | 08-2026/0002 | ||||
| 18.08.2026 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-57769 | 439,07 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-21676 | 1.682,51 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 26.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 76,28 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-10147 | 436,17 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.100,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.919,01 | 08-2026/0002 | ||||
| 31.08.2026 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-50292 | 494,54 | 08-2026/0002 | |||
| 02.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 360,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 03.09.2026 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-75643 | 1.402,94 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 05.09.2026 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-55756 | 1.526,57 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 05.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,97 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 10.09.2026 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-19825 | 1.296,20 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 890,26 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 12.09.2026 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2607-005 | 1.159,90 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 13.09.2026 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-15061 | 586,41 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 360,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 19.09.2026 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2608-001 | 2.423,84 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 23.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 88,18 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 27.09.2026 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-31030 | 789,27 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2608-002 | 2.956,89 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 1.100,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.899,02 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 29.09.2026 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-88137 | 491,98 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 283,06 | 09-2026/0002 vorläufig |