| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 360,00 | H | |
4210 | | 02.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 2 | 1.402,94 | H | |
70004 | R-75643 | 03.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH |
|
| 3 | 1.526,57 | H | |
70002 | R-55756 | 05.09. |
1200 | Zahlung Roth Haustechnik AG |
|
| 4 | 33,97 | H | |
4970 | | 05.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 5 | 1.296,20 | H | |
70004 | R-19825 | 10.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH |
|
| 6 | 890,26 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 7 | 1.159,90 | S | |
10004 | RE2607-005 | 12.09. |
1200 | Zahlung Ilgner Handel GmbH |
|
| 8 | 586,41 | H | |
70001 | R-15061 | 13.09. |
1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH |
|
| 9 | 360,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 10 | 2.423,84 | S | |
10002 | RE2608-001 | 19.09. |
1200 | Zahlung Sander Gastro GmbH |
|
| 11 | 88,18 | H | 9 |
4500 | | 23.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 12 | 2.500,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 13 | 789,27 | H | |
70003 | R-31030 | 27.09. |
1200 | Zahlung Quast Energie UG |
|
| 14 | 2.956,89 | S | |
10004 | RE2608-002 | 28.09. |
1200 | Zahlung Ilgner Handel GmbH |
|
| 15 | 1.100,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
|
| 16 | 4.899,02 | S | |
1360 | | 28.09. |
1200 | Einzahlung Kasse |
|
| 17 | 491,98 | H | |
70003 | R-88137 | 29.09. |
1200 | Zahlung Quast Energie UG |
|
| 18 | 283,06 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
|