| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 997,85 | S | 10000 | RE2502-004 | 04.03. | 1200 | Zahlung Engel Consulting GmbH | |
| 3 | 1.883,59 | S | 10000 | RE2501-001 | 05.03. | 1200 | Zahlung Engel Consulting GmbH | |
| 4 | 140,42 | S | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 5 | 1.221,26 | H | 70004 | R-75970 | 13.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | |
| 6 | 1.131,94 | H | 70001 | R-91729 | 14.03. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 7 | 34,67 | H | 4970 | 14.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 1.268,93 | S | 10002 | RE2502-002 | 15.03. | 1200 | Zahlung Sander Gastro GmbH | |
| 9 | 360,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 10 | 1.591,05 | S | 10003 | RE2502-001 | 19.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 11 | 1.908,54 | S | 10001 | RE2501-003 | 20.03. | 1200 | Zahlung Arndt Technik e.K. | |
| 12 | 1.414,45 | H | 70002 | R-78604 | 20.03. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik AG | |
| 13 | 842,30 | S | 10003 | RE2502-003 | 23.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 14 | 2.300,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.300,16 | H | 70000 | R-30825 | 26.03. | 1200 | Zahlung Thiele Handel AG | |
| 16 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 17 | 5.486,97 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 18 | 53,51 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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