Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 27.912,07 S | 24.884,64 | 19.614,69 | 106.009,10 | 115.735,92 | 18.185,25 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.112,68 | 1.112,68 | 10.472,85 | 10.472,85 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.763,61 | 2.763,61 | 19.877,31 | 19.877,31 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 925,17 H | 2.435,65 | 2.763,61 | 19.151,55 | 19.877,31 | 1.650,93 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 41.800,00 S | 3.300,00 | 26.800,00 | 68.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 68.786,90 S | 34.496,58 | 26.254,59 | 182.310,81 | 165.963,39 | 85.134,32 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 699,91 | 699,91 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 699,91 | 0,00 | 699,91 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 2.366,90 | 11.668,83 | 11.668,83 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 3.426,38 | 20.378,11 | 20.378,11 S | |||
| Summe Klasse 3 | 5.793,28 | 0,00 | 32.046,94 | 0,00 | 32.046,94 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 630,00 | 5.040,00 | 5.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 920,00 | 920,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 62,88 | 16.841,63 | 16.841,63 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.133,77 | 2.133,77 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 4.098,04 | 4.098,04 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 26,53 | 213,87 | 213,87 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.219,41 | 0,00 | 41.247,31 | 0,00 | 41.247,31 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 14.545,38 | 104.617,44 | 104.617,44 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 14.545,38 | 0,00 | 104.617,44 | 104.617,44 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 82.124,36 H | 82.124,36 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 82.124,36 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.124,36 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Haustechnik GbR | 2.304,08 S | 12.073,46 | 26.085,33 | 21.993,48 | 6.395,93 S | |
| 10001 | Lorenz Service GmbH | 2.915,19 | 2.915,19 | 14.197,25 | 14.197,25 | 0,00 | |
| 10002 | Vogt Service AG | 3.175,32 S | 8.589,24 | 8.589,24 | 3.175,32 S | ||
| 10003 | Lorenz Werkstatt UG | 4.103,28 S | 5.162,55 | 3.864,42 | 23.332,63 | 18.170,08 | 9.265,83 S |
| 10004 | Weidner Handel GmbH | 3.995,26 S | 6.031,57 | 16.159,76 | 16.159,76 | 3.995,26 S | |
| 10005 | Vogt Haustechnik GbR | 5.089,72 S | 9.231,25 | 36.130,54 | 26.899,29 | 14.320,97 S | |
| Summe Debitoren | 18.667,66 S | 17.308,99 | 24.884,64 | 124.494,75 | 106.009,10 | 37.153,31 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | 14.106,18 | 14.106,18 | 0,00 | |||
| 70001 | Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | 3.667,41 | 1.482,03 | 13.130,49 | 14.612,52 | 1.482,03 H | |
| 70002 | Marquardt Design AG | 847,24 H | 1.393,17 | 10.420,66 | 11.813,83 | 2.240,41 H | |
| 70003 | Ilgner Medien GmbH | 574,27 H | 9.092,95 | 2.684,22 | 13.627,16 | 13.627,16 | 574,27 H |
| 70004 | Nagel Textil GmbH | 3.908,69 H | 1.334,59 | 9.307,73 | 10.642,32 | 5.243,28 H | |
| Summe Kreditoren | 5.330,20 H | 12.760,36 | 6.894,01 | 60.592,22 | 64.802,01 | 9.539,99 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 72.578,62 | 72.578,62 | 441.391,94 | 441.391,94 | 0,00 | |