| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.461,20 | H | 70001 | R-32578 | 01.03. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 2 | 630,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 3 | 2.491,41 | H | 70000 | R-52130 | 04.03. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 4 | 1.964,56 | H | 70001 | R-33634 | 06.03. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.960,14 | H | 70002 | R-92048 | 07.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 6 | 2.236,07 | S | 10003 | RE2502-003 | 08.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 7 | 590,09 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 2.089,46 | H | 70003 | R-71151 | 13.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 9 | 460,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 10 | 1.117,12 | H | 70004 | R-65058 | 18.03. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 11 | 21,09 | H | 4970 | 19.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 2.307,03 | S | 10003 | RE2502-002 | 21.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 13 | 3.723,07 | S | 10004 | RE2502-004 | 22.03. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 14 | 3.200,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 2.336,90 | S | 10005 | RE2502-001 | 27.03. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 16 | 1.421,87 | H | 70000 | R-60323 | 27.03. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 17 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 18 | 393,35 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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