| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.777,98 | H | 70004 | R-64026 | 02.07. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 2 | 630,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 3 | 3.161,51 | H | 70004 | R-91429 | 07.07. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 4 | 1.388,05 | H | 70001 | R-90891 | 09.07. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.072,09 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 17,31 | H | 4970 | 12.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 3.472,38 | S | 10004 | RE2506-003 | 13.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 8 | 1.830,74 | H | 70000 | R-42044 | 13.07. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 9 | 934,90 | H | 70000 | R-69082 | 14.07. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 10 | 3.012,39 | S | 10001 | RE2506-002 | 17.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 11 | 3.800,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.558,92 | H | 70000 | R-52699 | 26.07. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 13 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 | ||
| 14 | 4.050,26 | S | 10003 | RE2506-004 | 31.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG |
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