Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 21.814,87 S | 17.515,39 | 15.670,64 | 109.378,45 | 110.307,62 | 20.885,70 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.374,59 | 1.374,59 | 9.929,31 | 9.929,31 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.888,47 | 2.888,47 | 21.849,15 | 21.849,15 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.991,04 | 2.888,47 | 20.335,27 | 21.849,15 | 1.513,88 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.600,00 | 27.400,00 | 27.400,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 21.814,87 S | 28.369,49 | 22.822,17 | 188.892,18 | 163.935,23 | 46.771,82 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 546,04 | 546,04 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 546,04 | 0,00 | 546,04 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.900,24 | 12.294,90 | 12.294,90 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.721,44 | 17.417,24 | 17.417,24 S | |||
| Summe Klasse 3 | 4.621,68 | 0,00 | 29.712,14 | 0,00 | 29.712,14 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 630,00 | 5.040,00 | 5.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 920,00 | 920,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.806,89 | 16.206,02 | 16.206,02 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.734,73 | 4.734,73 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 806,13 | 1.606,67 | 1.606,67 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 33,85 | 277,13 | 277,13 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.776,87 | 0,00 | 40.784,55 | 0,00 | 40.784,55 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 15.202,46 | 114.995,46 | 114.995,46 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 15.202,46 | 0,00 | 114.995,46 | 114.995,46 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 21.814,87 H | 21.814,87 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 21.814,87 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.814,87 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Haustechnik GbR | 7.071,67 | 7.071,67 | 0,00 | |||
| 10001 | Lorenz Service GmbH | 26.341,38 | 26.341,38 | 0,00 | |||
| 10002 | Vogt Service AG | 7.023,17 | 37.881,37 | 34.706,05 | 3.175,32 S | ||
| 10003 | Lorenz Werkstatt UG | 8.519,03 | 3.862,44 | 35.992,78 | 24.007,71 | 11.985,07 S | |
| 10004 | Weidner Handel GmbH | 4.342,80 | 6.629,78 | 19.217,68 | 14.874,88 | 4.342,80 S | |
| 10005 | Vogt Haustechnik GbR | 5.229,10 | 10.339,73 | 2.376,76 | 7.962,97 S | ||
| Summe Debitoren | 18.090,93 | 17.515,39 | 136.844,61 | 109.378,45 | 27.466,16 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | 3.486,95 | 10.849,29 | 10.849,29 | 0,00 | ||
| 70001 | Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | 1.297,53 | 5.499,81 | 8.155,51 | 12.357,79 | 4.202,28 H | |
| 70002 | Marquardt Design AG | 11.409,66 | 12.256,90 | 847,24 H | |||
| 70003 | Ilgner Medien GmbH | 920,58 | 2.846,59 | 10.394,79 | 13.815,65 | 3.420,86 H | |
| 70004 | Nagel Textil GmbH | 2.322,39 | 10.965,56 | 10.965,56 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 8.027,45 | 8.346,40 | 51.774,81 | 60.245,19 | 8.470,38 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 63.886,42 | 63.886,42 | 448.554,33 | 448.554,33 | 0,00 | |