| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 3.067,86 | S | 10001 | RE2402-001 | 04.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 3 | 269,62 | H | 9 | 4500 | 08.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.538,05 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 42,44 | H | 4970 | 13.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 460,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 7 | 1.849,25 | H | 70002 | R-52598 | 17.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 8 | 2.899,07 | H | 70004 | R-74653 | 18.03. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 9 | 4.704,75 | S | 10000 | RE2402-004 | 18.03. | 1200 | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | |
| 10 | 3.211,71 | S | 10003 | RE2402-003 | 20.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 11 | 1.362,53 | H | 70001 | R-16208 | 21.03. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 12 | 3.927,89 | S | 10001 | RE2403-001 | 21.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 13 | 1.148,61 | H | 70001 | R-82818 | 24.03. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 3.200,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 2.559,86 | S | 10001 | RE2403-005 | 27.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 16 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 17 | 1.931,86 | S | 10003 | RE2403-003 | 30.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 18 | 258,15 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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