| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.498,06 | H | 70004 | R-40887 | 01.12. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 2 | 630,00 | H | 4210 | 01.12. | 1200 | Miete 12/2024 | ||
| 3 | 4.404,92 | S | 10002 | RE2411-005 | 05.12. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 4 | 1.073,48 | H | 70000 | R-93536 | 06.12. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 5 | 304,89 | H | 9 | 4500 | 06.12. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 1.478,11 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 4.345,67 | S | 10001 | RE2411-004 | 12.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 8 | 460,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | ||
| 9 | 4.021,39 | S | 10000 | RE2411-001 | 16.12. | 1200 | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | |
| 10 | 2.541,44 | H | 70003 | R-46366 | 19.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 11 | 4.121,41 | S | 10002 | RE2412-003 | 20.12. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 12 | 940,45 | H | 70001 | R-19455 | 25.12. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 13 | 17,13 | H | 4970 | 25.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 3.900,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.204,66 | H | 70004 | R-50082 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 16 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | ||
| 17 | 2.175,64 | S | 10003 | RE2411-003 | 29.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 18 | 2.424,39 | H | 70002 | R-48253 | 30.12. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 19 | 1.474,95 | S | 10003 | RE2412-004 | 30.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 20 | 2.121,90 | H | 70000 | R-93408 | 30.12. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 21 | 85,56 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 22 | 2.185,79 | S | 10005 | RE2411-002 | 31.12. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 23 | 1.818,40 | H | 70002 | R-67030 | 31.12. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG |
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