| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.887,30 | H | 70003 | R-27907 | 02.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 2 | 1.940,99 | H | 70001 | R-75672 | 02.09. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 3 | 630,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 4 | 2.261,29 | H | 70001 | R-63683 | 04.09. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 368,57 | H | 9 | 4500 | 06.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 1.513,88 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 460,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 8 | 46,82 | H | 4970 | 18.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 5.229,10 | S | 10005 | RE2408-004 | 22.09. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 10 | 4.342,80 | S | 10004 | RE2408-001 | 24.09. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 11 | 3.500,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 3.258,08 | S | 10003 | RE2408-002 | 26.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 13 | 4.228,02 | S | 10001 | RE2409-001 | 26.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 15 | 149,20 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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