Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 3.802,50 S | 3.240,62 | 3.051,91 | 28.693,37 | 26.460,88 | 6.034,99 S |
| 1200 | Bank | 20.520,82 S | 10.394,16 | 6.307,65 | 56.914,77 | 52.736,85 | 24.698,74 S |
| 1360 | Geldtransit | 2.916,56 | 2.916,56 | 25.824,04 | 25.824,04 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 137,75 | 137,75 | 785,19 | 785,19 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 174,82 | 174,82 | 3.042,18 | 3.042,18 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 354,40 | 354,40 | 2.095,85 | 2.095,85 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 323,82 | 323,82 | 4.904,44 | 4.904,44 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 776,69 H | 588,73 | 678,22 | 7.411,33 | 7.000,29 | 365,65 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 14.000,00 S | 1.300,00 | 9.300,00 | 23.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 37.546,63 S | 19.430,86 | 13.945,13 | 138.971,17 | 122.849,72 | 53.668,08 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 536,93 | 536,93 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 536,93 | 0,00 | 536,93 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.967,88 | 11.216,86 | 11.216,86 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 573,22 | 8.158,94 | 8.158,94 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.541,10 | 0,00 | 19.375,80 | 0,00 | 19.375,80 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 240,00 | 1.920,00 | 1.920,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 500,00 | 500,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 233,17 | 1.523,31 | 1.523,31 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.149,03 | 2.149,03 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 113,74 | 535,15 | 535,15 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 28,25 | 335,24 | 335,24 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.645,06 | 3.645,06 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 1.865,16 | 0,00 | 20.607,79 | 0,00 | 20.607,79 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 5.062,99 | 29.940,82 | 29.940,82 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 1.704,32 | 25.812,80 | 25.812,80 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 6.767,31 | 0,00 | 55.753,62 | 55.753,62 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 37.365,39 H | 37.365,39 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 37.365,39 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.365,39 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Design GmbH | 1.235,10 | 2.241,54 | 3.075,00 | 3.075,00 | 0,00 | |
| 10001 | Fischbach Systeme KG | 6.660,43 | 6.660,43 | 0,00 | |||
| 10002 | Marquardt Metall UG | 321,91 S | 881,99 | 3.231,86 | 2.349,87 | 1.203,90 S | |
| 10003 | Ilgner Technik AG | 2.008,14 S | 2.480,17 | 9.436,53 | 9.436,53 | 2.008,14 S | |
| 10004 | Dahlke Bau e.K. | 1.626,44 | 4.871,56 | 4.871,56 | 0,00 | ||
| 10005 | Ebert Medien GmbH & Co. KG | 2.087,82 | 1.129,45 | 6.785,16 | 4.697,34 | 2.087,82 S | |
| Summe Debitoren | 2.330,05 S | 4.204,91 | 7.477,60 | 34.060,54 | 31.090,73 | 5.299,86 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Bau GmbH & Co. KG | 543,94 H | 1.744,86 | 7.949,87 | 10.211,18 | 2.805,25 H | |
| 70001 | Nagel Systeme KG | 582,43 H | 4.110,29 | 4.110,29 | 582,43 H | ||
| 70002 | Thiele Medien GmbH | 270,42 H | 1.596,85 | 2.586,05 | 4.182,90 | 1.867,27 H | |
| 70003 | Brandt Service AG | 722,15 H | 4.433,42 | 4.433,42 | 722,15 H | ||
| 70004 | Oswald Gastro GmbH & Co. KG | 392,35 H | 1.190,91 | 1.190,91 | 5.668,36 | 5.668,36 | 392,35 H |
| Summe Kreditoren | 2.511,29 H | 2.935,77 | 2.787,76 | 24.747,99 | 28.606,15 | 6.369,45 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 30.977,80 | 30.977,80 | 238.300,22 | 238.300,22 | 0,00 | |