| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 713,86 | H | 70003 | R-49521 | 04.06. | 1200 | Zahlung Brandt Service AG | |
| 3 | 475,02 | H | 70001 | R-74974 | 05.06. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme KG | |
| 4 | 351,09 | H | 9 | 4500 | 06.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 691,03 | S | 10005 | RE2405-003 | 07.06. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | |
| 6 | 757,83 | S | 10004 | RE2405-004 | 08.06. | 1200 | Zahlung Dahlke Bau e.K. | |
| 7 | 411,59 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 770,07 | H | 70001 | R-82841 | 11.06. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme KG | |
| 9 | 250,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 10 | 1.149,14 | H | 70000 | R-99478 | 17.06. | 1200 | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | |
| 11 | 52,68 | H | 4970 | 19.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 456,78 | H | 70003 | R-32241 | 22.06. | 1200 | Zahlung Brandt Service AG | |
| 13 | 1.300,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 15 | 3.609,95 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 1.345,52 | S | 10002 | RE2405-002 | 29.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Metall UG | |
| 17 | 277,78 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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