| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 864,45 | S | 10003 | RE2401-003 | 01.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Technik AG | |
| 2 | 240,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 3 | 2.110,72 | S | 10003 | RE2402-001 | 03.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Technik AG | |
| 4 | 854,38 | S | 10004 | RE2403-004 | 04.04. | 1200 | Zahlung Dahlke Bau e.K. | |
| 5 | 833,08 | S | 10004 | RE2403-003 | 10.04. | 1200 | Zahlung Dahlke Bau e.K. | |
| 6 | 589,06 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 52,99 | H | 4970 | 17.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 1.000,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 10 | 2.893,19 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 11 | 863,45 | H | 70004 | R-66477 | 29.04. | 1200 | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | |
| 12 | 898,18 | H | 70004 | R-21801 | 30.04. | 1200 | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG |
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