Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 32 | 466.258,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 9 | 299.506,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 27 | 626.997,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 30 | 269.936,47 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 33 | 682.437,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 39 | 275.257,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 31 | 574.472,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 29 | 350,59 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 31 | 716.036,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 31 | 259.016,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 33 | 671.507,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 34 | 233.196,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 34 | 479.408,44 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 39 | 229.900,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 28 | 480.313,00 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 37 | 171.656,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 29 | 725.411,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 32 | 322.618,76 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 30 | 626.363,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 33 | 221.685,22 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 29 | 412.366,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 27 | 78.270,86 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 30 | 547.844,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 61 | 354.063,13 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2025/0002 Bank 03/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.203,94 | S | 10010 | RE2502-007 | 01.03. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GbR | ||
| 2 | 13.336,89 | H | 70008 | R-43813 | 02.03. | 1200 | Zahlung Brandt Haustechnik GmbH | ||
| 3 | 29.610,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2025 | |||
| 4 | 16,97 | H | 4970 | 05.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 5 | 76.920,55 | S | 10005 | RE2502-004 | 06.03. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 6 | 69.929,54 | S | 10006 | RE2502-001 | 07.03. | 1200 | Zahlung Brandt Bau AG | ||
| 7 | 80.233,72 | S | 10005 | RE2502-002 | 07.03. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 8 | 65.506,00 | S | 10011 | RE2502-010 | 08.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | ||
| 9 | 21.204,71 | H | 70011 | R-33263 | 08.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 10 | 63.538,34 | S | 10014 | RE2501-002 | 09.03. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | ||
| 11 | 77.557,77 | S | 10006 | RE2502-011 | 09.03. | 1200 | Zahlung Brandt Bau AG | ||
| 12 | 74.730,25 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 13 | 82.256,73 | S | 10003 | RE2502-003 | 12.03. | 1200 | Zahlung Cramer Technik GbR | ||
| 14 | 53.030,85 | S | 10008 | RE2503-001 | 14.03. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 15 | 18.770,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | |||
| 16 | 15.342,25 | S | 10003 | RE2501-006 | 16.03. | 1200 | Zahlung Cramer Technik GbR | ||
| 17 | 14.620,19 | H | 70005 | R-38336 | 16.03. | 1200 | Zahlung Roth Energie GmbH | ||
| 18 | 41.525,74 | S | 10009 | RE2502-009 | 17.03. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme GmbH | ||
| 19 | 51.916,77 | S | 10011 | RE2502-006 | 18.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | ||
| 20 | 19.978,97 | H | 70005 | R-41687 | 20.03. | 1200 | Zahlung Roth Energie GmbH | ||
| 21 | 39.627,79 | H | 70006 | R-37671 | 21.03. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | ||
| 22 | 30.332,04 | H | 70003 | R-43179 | 22.03. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | ||
| 23 | 24.326,87 | H | 70001 | R-67354 | 23.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 24 | 11.530,45 | H | 70003 | R-84105 | 23.03. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | ||
| 25 | 21.560,80 | H | 70011 | R-26790 | 24.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 26 | 12.249,96 | H | 70008 | R-42553 | 25.03. | 1200 | Zahlung Brandt Haustechnik GmbH | ||
| 27 | 13.006,78 | H | 70011 | R-84338 | 25.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 28 | 66.518,87 | S | 10011 | RE2503-016 | 25.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | ||
| 29 | 179.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 30 | 26.997,39 | H | 70004 | R-44818 | 26.03. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 31 | 152,87 | H | 9 | 4500 | 26.03. | 1200 | Tankstelle | ||
| 32 | 20.307,35 | S | 10005 | RE2502-012 | 27.03. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 33 | 26.714,44 | H | 70007 | R-20151 | 27.03. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH & Co. KG | ||
| 34 | 72.971,15 | S | 10013 | RE2501-009 | 28.03. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GbR | ||
| 35 | 93.550,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | |||
| 36 | 39.251,76 | S | 10011 | RE2503-003 | 30.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | ||
| 37 | 37.514,36 | H | 70009 | R-25974 | 30.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | ||
| 38 | 240,19 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 39 | 64.218,30 | S | 10008 | RE2503-015 | 31.03. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG |