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0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 28 | 479.923,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 5 | 264.844,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 30 | 407.667,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 25 | 180.763,40 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 29 | 531.667,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 33 | 83.733,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 30 | 551.916,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 38 | 54.545,68 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 31 | 284.630,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 30 | 106.735,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 29 | 511.645,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 38 | 175.487,22 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 32 | 535.177,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 32 | 249.037,36 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 33 | 381.886,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 35 | 126.136,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 26 | 566.478,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 33 | 152.499,24 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 29 | 591.737,31 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 34 | 30.382,54 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 29 | 531.449,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 35 | 275.432,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 30 | 455.222,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 55 | 158.467,95 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 12-2024/0002 Bank 12/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.982,42 | H | 70008 | R-31135 | 01.12. | 1200 | Zahlung Brandt Haustechnik GmbH | ||
| 2 | 32.949,36 | H | 70001 | R-18371 | 03.12. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 3 | 29.610,00 | H | 4210 | 03.12. | 1200 | Miete 12/2024 | |||
| 4 | 36.582,23 | S | 10001 | RE2411-009 | 04.12. | 1200 | Zahlung Thiele Metall e.K. | ||
| 5 | 262,02 | H | 9 | 4500 | 10.12. | 1200 | Tankstelle | ||
| 6 | 55.305,70 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 43.979,53 | S | 10008 | RE2411-007 | 11.12. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 8 | 58.201,19 | S | 10005 | RE2411-015 | 11.12. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 9 | 53.028,36 | S | 10001 | RE2411-006 | 12.12. | 1200 | Zahlung Thiele Metall e.K. | ||
| 10 | 34.729,06 | H | 70009 | R-75455 | 12.12. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | ||
| 11 | 36.132,54 | S | 10015 | RE2411-013 | 13.12. | 1200 | Zahlung Hellwig Handel GmbH | ||
| 12 | 47,21 | H | 4970 | 14.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 13 | 25.201,59 | S | 10011 | RE2412-014 | 15.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | ||
| 14 | 18.770,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | |||
| 15 | 21.500,72 | H | 70002 | R-40686 | 16.12. | 1200 | Zahlung Conrad Consulting AG | ||
| 16 | 40.870,70 | S | 10003 | RE2412-012 | 17.12. | 1200 | Zahlung Cramer Technik GbR | ||
| 17 | 35.269,21 | S | 10010 | RE2412-006 | 18.12. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GbR | ||
| 18 | 15.494,30 | H | 70004 | R-51176 | 18.12. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 19 | 61.133,37 | S | 10010 | RE2411-005 | 19.12. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GbR | ||
| 20 | 33.608,78 | S | 10003 | RE2412-001 | 21.12. | 1200 | Zahlung Cramer Technik GbR | ||
| 21 | 56.197,43 | S | 10001 | RE2412-005 | 21.12. | 1200 | Zahlung Thiele Metall e.K. | ||
| 22 | 22.494,26 | H | 70009 | R-43567 | 22.12. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | ||
| 23 | 58.193,31 | S | 10005 | RE2411-003 | 24.12. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 24 | 45.526,16 | S | 10014 | RE2412-009 | 24.12. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | ||
| 25 | 29.001,37 | H | 70005 | R-55629 | 24.12. | 1200 | Zahlung Roth Energie GmbH | ||
| 26 | 36.632,02 | H | 70002 | R-90486 | 24.12. | 1200 | Zahlung Conrad Consulting AG | ||
| 27 | 21.516,96 | H | 70009 | R-33352 | 24.12. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | ||
| 28 | 61.151,14 | S | 10008 | RE2412-013 | 25.12. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 29 | 16.117,11 | H | 70009 | R-50706 | 25.12. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | ||
| 30 | 134.200,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 31 | 40.732,46 | S | 10000 | RE2412-002 | 26.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt GmbH | ||
| 32 | 25.864,66 | H | 70001 | R-33862 | 26.12. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 33 | 33.022,61 | H | 70001 | R-99755 | 26.12. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 34 | 42.259,23 | S | 10013 | RE2410-006 | 27.12. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GbR | ||
| 35 | 30.157,96 | H | 70011 | R-23301 | 27.12. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 36 | 28.431,00 | S | 10003 | RE2412-007 | 27.12. | 1200 | Zahlung Cramer Technik GbR | ||
| 37 | 40.752,79 | S | 10014 | RE2411-004 | 28.12. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | ||
| 38 | 56.116,12 | S | 10013 | RE2411-008 | 28.12. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GbR | ||
| 39 | 61.995,30 | S | 10013 | RE2411-012 | 28.12. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GbR | ||
| 40 | 8.834,98 | H | 70005 | R-87885 | 28.12. | 1200 | Zahlung Roth Energie GmbH | ||
| 41 | 31.724,45 | H | 70010 | R-86475 | 28.12. | 1200 | Zahlung Oswald Medien GmbH | ||
| 42 | 48.094,53 | H | 70004 | R-72001 | 28.12. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 43 | 39.938,17 | S | 10006 | RE2412-003 | 28.12. | 1200 | Zahlung Brandt Bau AG | ||
| 44 | 27.503,84 | H | 70011 | R-18491 | 28.12. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 45 | 15.763,73 | H | 70001 | R-68233 | 28.12. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 46 | 93.550,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | |||
| 47 | 42.746,82 | S | 10014 | RE2411-014 | 29.12. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | ||
| 48 | 42.713,48 | H | 70010 | R-17099 | 29.12. | 1200 | Zahlung Oswald Medien GmbH | ||
| 49 | 30.310,04 | S | 10010 | RE2412-010 | 29.12. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GbR | ||
| 50 | 49.847,83 | S | 10008 | RE2412-011 | 29.12. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 51 | 31.998,99 | H | 70002 | R-54927 | 29.12. | 1200 | Zahlung Conrad Consulting AG | ||
| 52 | 27.446,79 | H | 70004 | R-55315 | 30.12. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 53 | 44.661,44 | H | 70001 | R-99512 | 30.12. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 54 | 48.594,19 | S | 10009 | RE2412-004 | 30.12. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme GmbH | ||
| 55 | 381,57 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |