Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 28 | 479.923,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 5 | 264.844,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 30 | 407.667,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 25 | 180.763,40 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 29 | 531.667,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 33 | 83.733,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 30 | 551.916,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 38 | 54.545,68 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 31 | 284.630,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 30 | 106.735,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 29 | 511.645,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 38 | 175.487,22 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 32 | 535.177,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 32 | 249.037,36 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 33 | 381.886,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 35 | 126.136,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 26 | 566.478,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 33 | 152.499,24 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 29 | 591.737,31 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 34 | 30.382,54 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 29 | 531.449,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 35 | 275.432,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 30 | 455.222,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 55 | 158.467,95 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2024/0002 Bank 06/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.405,63 | S | 10006 | RE2404-001 | 03.06. | 1200 | Zahlung Brandt Bau AG | ||
| 2 | 39.330,39 | S | 10015 | RE2404-006 | 03.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Handel GmbH | ||
| 3 | 29.610,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | |||
| 4 | 16.608,53 | H | 70000 | R-16725 | 04.06. | 1200 | Zahlung Arndt Consulting AG | ||
| 5 | 38.442,44 | S | 10014 | RE2404-010 | 05.06. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | ||
| 6 | 37.793,46 | H | 70007 | R-73706 | 05.06. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH & Co. KG | ||
| 7 | 57,35 | H | 4970 | 05.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 8 | 16.905,33 | H | 70003 | R-65043 | 06.06. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | ||
| 9 | 34.971,29 | S | 10005 | RE2405-008 | 07.06. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 10 | 42.130,74 | S | 10004 | RE2404-004 | 08.06. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | ||
| 11 | 34.533,07 | H | 70002 | R-25809 | 09.06. | 1200 | Zahlung Conrad Consulting AG | ||
| 12 | 17.989,09 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 13 | 45.022,51 | S | 10004 | RE2405-010 | 12.06. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | ||
| 14 | 36.054,11 | H | 70000 | R-49900 | 12.06. | 1200 | Zahlung Arndt Consulting AG | ||
| 15 | 40.703,11 | H | 70011 | R-84631 | 12.06. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 16 | 373,48 | H | 9 | 4500 | 12.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 17 | 23.221,24 | S | 10012 | RE2405-003 | 14.06. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt KG | ||
| 18 | 29.520,80 | S | 10000 | RE2405-012 | 15.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt GmbH | ||
| 19 | 44.533,26 | S | 10010 | RE2405-014 | 15.06. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GbR | ||
| 20 | 18.770,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | |||
| 21 | 24.015,78 | H | 70010 | R-65273 | 16.06. | 1200 | Zahlung Oswald Medien GmbH | ||
| 22 | 44.748,02 | S | 10002 | RE2405-006 | 16.06. | 1200 | Zahlung Oswald Systeme AG | ||
| 23 | 23.194,49 | S | 10004 | RE2405-015 | 16.06. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | ||
| 24 | 37.803,96 | H | 70005 | R-28062 | 17.06. | 1200 | Zahlung Roth Energie GmbH | ||
| 25 | 30.745,01 | S | 10011 | RE2405-001 | 19.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | ||
| 26 | 32.664,82 | S | 10008 | RE2405-004 | 19.06. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 27 | 72.669,28 | S | 10013 | RE2404-009 | 20.06. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GbR | ||
| 28 | 39.409,77 | H | 70008 | R-18973 | 21.06. | 1200 | Zahlung Brandt Haustechnik GmbH | ||
| 29 | 19.258,37 | H | 70008 | R-52915 | 21.06. | 1200 | Zahlung Brandt Haustechnik GmbH | ||
| 30 | 47.190,10 | S | 10006 | RE2405-009 | 22.06. | 1200 | Zahlung Brandt Bau AG | ||
| 31 | 145.700,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 32 | 51.927,76 | S | 10009 | RE2405-011 | 27.06. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme GmbH | ||
| 33 | 56.831,53 | S | 10008 | RE2406-006 | 27.06. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 34 | 59.671,01 | S | 10008 | RE2406-002 | 28.06. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 35 | 93.550,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | |||
| 36 | 34.665,32 | S | 10012 | RE2405-007 | 30.06. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt KG | ||
| 37 | 42.969,91 | H | 70003 | R-62182 | 30.06. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | ||
| 38 | 293,10 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |